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Patrimonio del fondo | EUR 132 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de diciembre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group | 2,49% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,37% |
Tokyo Electron | 2,05% |
Keyence | 1,84% |
Mitsubishi | 1,80% |
Hitachi | 1,66% |
Shin-Etsu Chemical | 1,52% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,50% |
Nippon Telegraph | 1,43% |
Japón | 99,54% |
Otros | 0,46% |
Industria | 24,03% |
Consumidor discrecional | 18,71% |
Tecnología | 14,02% |
Servicios financieros | 12,00% |
Otros | 31,24% |
YTD | +9,08% |
1 mes | +0,20% |
3 meses | +5,30% |
6 meses | +14,52% |
1 año | +20,86% |
3 años | +14,56% |
5 años | +38,23% |
Desde el inicio (MAX) | +95,09% |
2023 | +14,53% |
2022 | -10,31% |
2021 | +8,56% |
2020 | +1,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,85 | 1,39% |
2023 | EUR 1,85 | 1,44% |
2022 | EUR 2,48 | 1,71% |
2021 | EUR 1,95 | 1,43% |
2020 | EUR 1,52 | 1,13% |
Volatilidad 1 año | 13,29% |
Volatilidad 3 años | 16,21% |
Volatilidad 5 años | 16,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -8,31% |
Pérdida máxima 3 año | -20,12% |
Pérdida máxima 5 año | -27,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 524 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 352 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 143 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |