TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
125 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR replica el índice MTS Covered Bond (Mid Price). The MTS Covered Bond (Mid Price) index tracks the European Euro denominated covered bond market. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MTS Covered Bond (Mid Price) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 125 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale S.A. FR |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | Société Générale |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,73% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,31% |
| 6 meses | +1,57% |
| 1 año | +2,34% |
| 3 años | +0,83% |
| 5 años | +5,29% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -0,73% |
| 2022 | +0,38% |
| 2021 | +1,69% |
| 2020 | +0,35% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2018 | EUR 1,49 | 1,06% |
| 2017 | EUR 4,01 | 2,79% |
| 2016 | EUR 0,44 | 0,31% |
| 2015 | EUR 0,70 | 0,49% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,55% |
| Volatilidad 3 años | 1,32% |
| Volatilidad 5 años | 1,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR.
¿Cuál es el ticker de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR?
El ticker de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR es -.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR?
El ISIN de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR es FR0010481127.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR?
El tamaño del fondo de Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR es de 125 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.