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Índice | MSCI Europe Value |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 622 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +19,96% |
5 años | +13,76% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,47% |
2022 | +7,99% |
2021 | +7,09% |
2020 | +0,28% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 7,60% |
Volatilidad 5 años | 15,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 426 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |