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Índice | Dow Jones Russia GDR |
Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF D-GBP.
YTD | +29,96% |
1 mes | +7,68% |
3 meses | -0,72% |
6 meses | +12,77% |
1 año | +20,26% |
3 años | +58,90% |
5 años | +59,30% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +5,80% |
2022 | -6,44% |
2021 | +55,54% |
2020 | +8,28% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 2,05% |
2018 | EUR 1,02 | 5,38% |
2017 | EUR 0,78 | 3,67% |
2016 | EUR 0,60 | 4,29% |
2015 | EUR 0,69 | 5,10% |
Volatilidad 1 año | 20,22% |
Volatilidad 3 años | 21,15% |
Volatilidad 5 años | 29,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | - | RUSLGBIV | RUSLINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | - | RUSUIV | RUSUINAV=SOLA | Société Générale |