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Índice | TOPIX® |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,01% |
1 mes | -4,76% |
3 meses | +1,75% |
6 meses | +13,46% |
1 año | +16,93% |
3 años | +14,87% |
5 años | +34,00% |
Desde el inicio (MAX) | +34,00% |
2023 | +15,28% |
2022 | -9,83% |
2021 | +8,04% |
2020 | +3,07% |
Volatilidad 1 año | 14,99% |
Volatilidad 3 años | 16,12% |
Volatilidad 5 años | 16,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -8,19% |
Pérdida máxima 3 año | -20,42% |
Pérdida máxima 5 año | -27,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | PTPXE | PTPXE FP IPTPX | PTPXE.PA IPTPX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 510 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 352 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 143 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |