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Índice | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 298 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 1,00% |
Meta Platforms | 0,99% |
NVIDIA Corp. | 0,88% |
Microsoft Corp. | 0,87% |
Broadcom Inc. | 0,85% |
Netflix | 0,74% |
UnitedHealth Group | 0,73% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,72% |
Novo Nordisk A/S | 0,63% |
Cisco Systems, Inc. | 0,62% |
Tecnología | 19,89% |
Servicios financieros | 17,35% |
Industria | 12,49% |
Consumidor discrecional | 9,88% |
Otros | 40,39% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +16,60% |
1 mes | +5,34% |
3 meses | +4,38% |
6 meses | +7,71% |
1 año | +24,73% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,81% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,50% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,09% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GERD | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | GERD GY | GERD.GY | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | GERD | GERD SW GERDEUIV | GERD.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | GERD |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 56 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |