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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 239 m
Fecha de inicio
8 de noviembre de 2021
Participaciones
501
Panorama general
Cotización
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El iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. The iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened index tracks corporate bonds denominated in USD and issued by companies from Asia (excluding Japan). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Asia Pacífico, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 239 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 501
7,19%
Países
| Hong Kong | 26,82% |
| China | 16,14% |
| Corea del Sur | 15,22% |
| Estados Unidos | 9,15% |
| Otros | 32,67% |
Sectores
| Finanzas | 47,88% |
| Energía | 9,32% |
| Tecnología | 8,75% |
| Productos cíclicos de consumo | 7,22% |
| Otros | 26,83% |
A partir de 31/8/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,90% |
| 1 mes | +2,56% |
| 3 meses | +0,63% |
| 6 meses | +3,90% |
| 1 año | +2,78% |
| 3 años | +10,85% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,60% |
| 2025 | -4,55% |
| 2024 | +11,52% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -5,41% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,29% |
| Volatilidad 3 años | 6,37% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,12% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TV40 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
| Bolsa suiza SIX | USD | ASID | ASID SE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. | 45 | 0,65% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Acc. | - | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist | - | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF USD Acc. | - | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TV40?
El nombre de TV40 es iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) es TV40.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE0007G78AC4.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 239 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.