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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 212 Mio.
Auflagedatum
8. November 2021
Positionen
489
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index nach. Der iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) emittiert wurden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Asien-Pazifik, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 212 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,81% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. November 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 489
6,60%
| US01609WAU62 | 0,82% |
| USG8450LAJ38 | 0,70% |
| INSL CASH | 0,68% |
| XS2431453336 | 0,67% |
| US50066CAR07 | 0,64% |
| USY68856AV83 | 0,64% |
| XS2588464433 | 0,62% |
| USY68856AT38 | 0,61% |
| XS2621319040 | 0,61% |
| USG91139AH14 | 0,61% |
Länder
| Islas Caimán | 17,28% |
| Islas Vírgenes Británicas | 16,33% |
| Hong Kong | 10,75% |
| Corea del Sur | 4,20% |
| Otros | 51,44% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 30/10/25
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,75% |
| 1 Monat | -1,71% |
| 3 Monate | +1,32% |
| 6 Monate | +2,22% |
| 1 Jahr | -4,55% |
| 3 Jahre | +8,73% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,30% |
| 2024 | +11,52% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -5,41% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,18% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,31% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TV40 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | ASID | ASID SE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 113194360.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE0007G78AC4.
Wieviel kostet der iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 197m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.