TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
205 m
Participaciones
528
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. The iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened index tracks corporate bonds denominated in USD and issued by companies from Asia (excluding Japan). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Asia Pacífico, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 205 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 528
7,29%
| US44891CCQ42 | 0,94% |
| US44891CCR25 | 0,91% |
| US872898AA96 | 0,75% |
| XS2140531950 | 0,72% |
| XS2225790315 | 0,71% |
| USG8850LAC49 | 0,68% |
| US872898AC52 | 0,67% |
| XS2381043350 | 0,67% |
| USG8450LAJ38 | 0,63% |
| US01609WAT99 | 0,61% |
Países
| Islas Caimán | 17,28% |
| Islas Vírgenes Británicas | 16,33% |
| Hong Kong | 10,75% |
| Corea del Sur | 4,20% |
| Otros | 51,44% |
Sectores
| Otros | 99,95% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,76% |
| 1 mes | -0,22% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +3,72% |
| 1 año | +5,69% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,90% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -5,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,87% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,85% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
| Bolsa suiza SIX | USD | ASID | ASID SE |
Más información
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| Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc | - | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist | - | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASIG?
El nombre de ASIG es iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) es ASIG.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE0007G78AC4.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 205 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.