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TER
0.28% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 657 M
Date de lancement
11 May 2022
Positions
617
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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The L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc seeks to track the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) index. The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Mixed. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, 3-5, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 657 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.40% |
| Date de lancement / première cotation | 11 May 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 16.7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 617 au total
5,37%
Secteurs
| Finanzas | 31,55% |
| Cuidado de la salud | 12,37% |
| Productos cíclicos de consumo | 11,20% |
| Tecnología | 10,38% |
| Otros | 34,50% |
État : 28/7/26
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,59% |
| 1 mois | -0,59% |
| 3 mois | -0,50% |
| 6 mois | +0,59% |
| 1 an | +1,63% |
| 3 ans | +19,23% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,76% |
| 2025 | +7,88% |
| 2024 | +6,65% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,39% |
| Volatilité 3 ans | 6,80% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,88 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ENDH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMGH | EMGH IM EMD5IV | EMGH.MI | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMGH | EMGH SW EMD5IV | EMGH.S | Flow Traders B.V. |
| Xetra | EUR | ENDH | ENDH GY EMD5IV | ENDH.DE | Flow Traders B.V. |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 20 | 0,42% p.a. | Distribueren | Sampling |
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What is the name of ENDH?
The name of ENDH is L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc.
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The primary ticker of L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc is ENDH.
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The ISIN of L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc is IE000MINO564.
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The total expense ratio (TER) of L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc amounts to 0,28% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc?
The fund size of L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc is 657m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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