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Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,58% |
Infosys Ltd. | 4,77% |
HCL Technologies | 1,95% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,90% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,58% |
United Microelectronics Corp. | 1,34% |
Al Rajhi Bank | 1,32% |
Itaú Unibanco Holding SA | 1,26% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,25% |
Xiaomi Corp. | 1,21% |
Tecnología | 28,39% |
Servicios financieros | 23,56% |
Consumidor discrecional | 7,86% |
Materiales básicos | 7,51% |
Otros | 32,68% |
YTD | +4,48% |
1 mes | +0,66% |
3 meses | +5,83% |
6 meses | +5,29% |
1 año | +6,30% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,10% |
2023 | +1,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,33 | 2,79% |
2023 | EUR 0,35 | 2,96% |
Volatilidad 1 año | 11,16% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,92% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | HSMS | |||
Bolsa de Londres | USD | HSMD |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 121 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |