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Índice | Bloomberg US Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,86% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,13% |
6 meses | +2,90% |
1 año | +9,30% |
3 años | +22,14% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +16,93% |
2022 | +1,86% |
2021 | -6,72% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,06 | 3,62% |
2020 | EUR 0,55 | 1,83% |
2019 | EUR 0,97 | 3,65% |
2018 | EUR 0,79 | 2,96% |
2017 | EUR 0,97 | 3,27% |
Volatilidad 1 año | 9,35% |
Volatilidad 3 años | 8,23% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYB1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USCO | USCO IM INSYB1E | USCO.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | USCB | USCB LN INSYB1P | USCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | USCO | USCO LN INSYB1 | USCO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | USCO | USCO SE INSYB1 | USCO.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB1 | SYB1 GY INSYB1E | SYB1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.705 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |