TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
6 m
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Cotización
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Descripción
El iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF replica el índice Bloomberg Euro Treasury Netherlands. The Bloomberg Euro Treasury Netherlands index tracks Euro denominated Dutch government bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury Netherlands |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Países Bajos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF.
¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -3,95% |
| 5 años | +5,48% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -1,26% |
| 2021 | +4,06% |
| 2020 | +0,12% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,34 | 0,25% |
| 2015 | EUR 0,36 | 0,26% |
| 2014 | EUR 1,45 | 1,15% |
| 2013 | EUR 1,59 | 1,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 1,93% |
| Volatilidad 5 años | 3,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF?
El ticker de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF es IE00B7L7Z140.
¿Cuáles son los gastos de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.