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| Índice | Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 233 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US68288AAA51 | 0,78% |
| US278768AC00 | 0,71% |
| US74843PAA84 | 0,51% |
| US88632QAE35 | 0,49% |
| US78488XAA28 | 0,46% |
| US18912UAA07 | 0,45% |
| US045941AA96 | 0,42% |
| US44332PAH47 | 0,41% |
| US982911AA70 | 0,40% |
| US045941AB79 | 0,40% |
| Estados Unidos | 55,34% |
| Canadá | 3,34% |
| Islas Caimán | 1,78% |
| Reino Unido | 1,02% |
| Otros | 38,52% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | +2,58% |
| 1 mes | +1,33% |
| 3 meses | +1,67% |
| 6 meses | +2,23% |
| 1 año | +5,54% |
| 3 años | +20,87% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,97% |
| 2025 | -3,57% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +9,45% |
| 2022 | -6,56% |
| Volatilidad 1 año | 6,22% |
| Volatilidad 3 años | 7,18% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,84% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,84% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUHA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | |||
| Bolsa de Londres | USD | XUHA | XUHA LN XUHAEUIV | XUHA.L XUHAEURINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 387 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |