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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 10 m
Fecha de inicio
5 de abril de 2018
Participaciones
95
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de gestión activa.
La estrategia Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector invierte exclusivamente en acciones del índice Shiller Barclays CAPE US Sector Value. Este índice selecciona del S&P 500 los cinco sectores con el menor coeficiente CAPE relativo (Cyclically Adjusted Price Earnings). El coeficiente CAPE relativo evalúa la rentabilidad relativa de un sector basándose en sus precios y rendimientos históricos actuales y a largo plazo. A continuación, el método calcula el sector con la dinámica de precios más baja durante un periodo de 12 meses, es decir, el sector con el peor rendimiento durante el periodo examinado. Cada uno de los cuatro sectores restantes recibe la misma ponderación (25%) y los componentes del universo de inversión se reajustan mensualmente. De este universo de inversión, la estrategia Low Carbon CAPE US Sectors de Ossiam ESG filtra las empresas perjudiciales para el medio ambiente y las controvertidas desde el punto de vista social o ético.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Caceis Bank, Ireland branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Caceis Ireland Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 95
32,57%
| Amazon.com, Inc. | 4,79% |
| Walmart, Inc. | 4,11% |
| Tesla | 4,10% |
| Costco Wholesale | 3,77% |
| Eli Lilly & Co. | 3,48% |
| Johnson & Johnson | 2,74% |
| Verizon Communications | 2,44% |
| Electronic Arts | 2,42% |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 2,41% |
| Comcast Corp. | 2,31% |
Países
| Estados Unidos | 96,14% |
| Otros | 3,86% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 29,73% |
| Salud | 24,92% |
| Telecomunicaciones | 23,15% |
| Bienes de consumo básicos | 18,50% |
| Otros | 3,70% |
A partir de 31/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,47% |
| 1 mois | +0,65% |
| 3 mois | -5,29% |
| 6 mois | +0,60% |
| 1 an | +3,73% |
| 3 ans | +6,20% |
| 5 ans | +18,05% |
| Depuis le lancement (MAX) | +116,01% |
| 2025 | -7,81% |
| 2024 | +10,41% |
| 2023 | +11,11% |
| 2022 | -10,80% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,96% |
| Volatilité 3 ans | 14,20% |
| Volatilité 5 ans | 17,00% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,83% |
| Perte maximale depuis le lancement | -32,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
| Bolsa Italiana | EUR | - | 5HEE IM 5HEEIV | 5HEE.MI 5HEEIV | BNP PARIBAS |
| Bolsa suiza SIX | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.S 5HEEIV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE 5HEEIV | BNP PARIBAS |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 10 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5HEE?
El nombre de 5HEE es Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
El ticker de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es 5HEE.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
El ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es IE00BF92LV92.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) es de 10 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.