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Índice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 175 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Walt Disney | 4,65% |
Target | 4,53% |
Marsh & McLennan | 4,36% |
Visa | 4,24% |
Sysco | 4,18% |
Church & Dwight | 4,14% |
Booking Holdings | 4,05% |
Brown-Forman | 4,03% |
Tesla | 4,02% |
Comcast | 3,83% |
Estados Unidos | 96,39% |
Canadá | 2,65% |
Otros | 0,96% |
Consumidor discrecional | 30,78% |
Telecomunicaciones | 24,02% |
Bienes de consumo básicos | 20,31% |
Servicios financieros | 17,99% |
Otros | 6,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,48% |
1 mes | -2,86% |
3 meses | -0,38% |
6 meses | +10,40% |
1 año | +5,29% |
3 años | +15,78% |
5 años | +64,69% |
Desde el inicio (MAX) | +110,20% |
2023 | +11,11% |
2022 | -10,80% |
2021 | +30,54% |
2020 | +14,54% |
Volatilidad 1 año | 12,94% |
Volatilidad 3 años | 18,11% |
Volatilidad 5 años | 21,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -11,42% |
Pérdida máxima 3 año | -16,57% |
Pérdida máxima 5 año | -32,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
Bolsa suiza SIX | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 40 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |