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Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vale | 10,65% |
Petroleo Brasileiro | 9,75% |
Itau Unibanco Holding | 7,27% |
Petroleo Brasileiro | 6,45% |
B3 SA | 3,34% |
Bradesco | 3,17% |
Centrais Eletricas | 2,67% |
Ambev | 2,57% |
WEG | 2,55% |
Itausa | 2,36% |
Brasil | 57,50% |
Otros | 42,50% |
Servicios financieros | 14,52% |
Servicios públicos | 10,76% |
Industria | 8,02% |
Materiales básicos | 6,79% |
Otros | 59,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -9,94% |
1 mes | -3,54% |
3 meses | -7,24% |
6 meses | +1,93% |
1 año | +15,55% |
3 años | +27,49% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,80% |
2023 | +27,86% |
2022 | +18,19% |
2021 | -9,41% |
2020 | -26,61% |
Volatilidad 1 año | 21,01% |
Volatilidad 3 años | 27,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,46% |
Pérdida máxima 3 año | -28,66% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FLXB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FLXB | FLXB IM FLXBIVEU | FLXB.MI 0YSAINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLXB | FLXB NA FLXBIVEU | FLX3.AS 0YSAINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | FLXB | FLXB LN FLXBUSIV | FLXB.L 0YSDINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FVUB | FVUB LN FVUBGBIV | FVUB.L 0YSCINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLXB | FLXB SW FLXBUSIV | FLXB.S 0YSDINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXB | FLXB GY FLXBIVEU | FLXB.DE 0YSAINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.701 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 326 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 307 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 73 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |