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Índice | LOIM Fundamental Euro Corporate |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | GO ETF Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Fondsleitung AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,40% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +1,46% |
1 año | +3,77% |
3 años | +3,52% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,14% |
2022 | +1,48% |
2021 | +5,38% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2018 | EUR 0,09 | 0,93% |
2017 | EUR 0,09 | 0,89% |
2016 | EUR 0,08 | 0,86% |
Volatilidad 1 año | 1,48% |
Volatilidad 3 años | 1,82% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 679 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 588 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 436 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |