TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
9 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF replica el índice DAXglobal® Russia Net. The DAXglobal® Russia index tracks the largest and most traded Russian stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAXglobal® Russia Net |
| Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de julio de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Market Access |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Goldman Sachs International |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | -1,67% |
| 3 años | +22,00% |
| 5 años | +22,17% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +11,04% |
| 2022 | -11,33% |
| 2021 | +56,86% |
| 2020 | +9,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,16% |
| Volatilidad 3 años | 16,95% |
| Volatilidad 5 años | 26,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | - | MDRI SW RSUSNV | MDRI.S RUSSUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | - | M9SJ GY DXGRUSNV | MDRI.DE MADAXGLRSNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
El ticker de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
El ISIN de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF es LU0269999958.
¿Cuáles son los gastos de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.