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Índice | Commerzbank Fed Funds Effective Rate |
Foco de la inversión | Mercado monedario, USD, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +1,11% |
1 mes | -1,58% |
3 meses | +0,73% |
6 meses | -0,30% |
1 año | +3,87% |
3 años | +0,77% |
5 años | +1,20% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +4,92% |
2022 | +6,71% |
2021 | -11,47% |
2020 | +3,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,68 | 1,85% |
2019 | EUR 1,68 | 1,89% |
2018 | EUR 1,36 | 1,60% |
Volatilidad 1 año | 5,49% |
Volatilidad 3 años | 6,46% |
Volatilidad 5 años | 7,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBFEDFER GF CNAVFEDF | CBFEDFER.F CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C101 | CBFEDFER GS CNAVFEDF | CBFEDFER.SG CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C101 | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 336 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |