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Índice | TOPIX® |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | Commerzbank AG |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Commerzbank AG |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +17,21% |
5 años | +47,47% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +11,49% |
2021 | +6,05% |
2020 | +22,66% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 7,35% |
Volatilidad 5 años | 15,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 522 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 352 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 143 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |