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Índice | CSI 300 Banks |
Foco de la inversión | Acciones, China, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Limited |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
Gestor de garantías | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +9,45% |
5 años | +74,53% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +6,92% |
2021 | -6,89% |
2020 | +8,94% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
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1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,08 | 5,31% |
2015 | EUR 0,04 | 3,21% |
2014 | EUR 0,02 | 2,82% |
2013 | EUR 0,02 | 1,75% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 7,51% |
Volatilidad 5 años | 23,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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