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Índice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,21% |
1 mes | -0,01% |
3 meses | -1,08% |
6 meses | +2,29% |
1 año | +5,73% |
3 años | +6,52% |
5 años | +9,43% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,47% |
2022 | +1,34% |
2021 | +3,88% |
2020 | -1,15% |
Volatilidad 1 año | 1,99% |
Volatilidad 3 años | 2,10% |
Volatilidad 5 años | 2,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | XB4N | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XB4N | XB4N IM | XB4N.MI XB4NNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XB4N | XB4N GY XB4NIV | XB4N.DE XB4NINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.047 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | 8 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |