ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF
ISIN LU0488317453
TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
10 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7. The iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 index tracks Euro denominated covered bonds issued by the German government. Time to maturity: 5-7 years. Maximum weight per issuer: 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Bonos cubiertos, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Commerzbank AG |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Commerzbank AG |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -1,72% |
| 5 años | +3,33% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -0,19% |
| 2021 | +1,90% |
| 2020 | +0,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 1,21% |
| Volatilidad 5 años | 1,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
El ticker de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
El ISIN de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF es LU0488317453.
¿Cuáles son los gastos de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.