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Índice | MSCI World Consumer Staples |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de agosto de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,39% |
1 mes | -1,48% |
3 meses | +0,08% |
6 meses | -0,84% |
1 año | +2,29% |
3 años | +28,72% |
5 años | +46,48% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,21% |
2022 | +21,29% |
2021 | -1,27% |
2020 | +25,15% |
Volatilidad 1 año | 10,98% |
Volatilidad 3 años | 11,08% |
Volatilidad 5 años | 13,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYPB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYPB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | STAW | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | COSWIV | COSWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | COSW | COSWIV | COSW.PA COSWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYPB | LYPB GY COSWIV | LYXSTAW.DE COSWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 726 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 87 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 86 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |