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Índice | Russell 2000® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 67 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,73% |
1 mes | -2,73% |
3 meses | +3,71% |
6 meses | +18,49% |
1 año | +15,86% |
3 años | +1,82% |
5 años | +37,86% |
Desde el inicio (MAX) | +142,01% |
2023 | +12,53% |
2022 | -15,84% |
2021 | +23,85% |
2020 | +9,40% |
Volatilidad 1 año | 19,37% |
Volatilidad 3 años | 22,96% |
Volatilidad 5 años | 27,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -14,30% |
Pérdida máxima 3 año | -25,53% |
Pérdida máxima 5 año | -42,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MR | - - | - - | - |
Euronext París | USD | RS2U | RS2U FP IRS2U | RS2U.PA IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | RS2G | RS2G LN IRS2U | RS2G.L IRS2UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | RS2U | RS2U LN IRS2U | RS2U.L IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | RS2U | RS2U SW IRS2U | RS2U.S IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.548 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 949 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |