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Índice | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 321 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US713448FU72 | 0,89% |
US60687YBY41 | 0,88% |
US961214EV12 | 0,87% |
USN82008AY40 | 0,84% |
US21688AAZ57 | 0,83% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,81% |
1 mes | +2,13% |
3 meses | +3,52% |
6 meses | +2,13% |
1 año | +10,42% |
3 años | +24,62% |
5 años | +19,16% |
Desde el inicio (MAX) | +23,38% |
2023 | +2,82% |
2022 | +7,41% |
2021 | +8,40% |
2020 | -7,22% |
Volatilidad 1 año | 6,32% |
Volatilidad 3 años | 7,83% |
Volatilidad 5 años | 7,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -4,38% |
Pérdida máxima 3 año | -11,05% |
Pérdida máxima 5 año | -11,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FRNU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FRNU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AFLTN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAFLT | IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | USFRN | USFRN IM IAFLT | USFRN.MI IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | USFRN IM IAFLE | USFRN.MI IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | USD | AFLT | AFLT FP IAFLT | AFLT.PA IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | AFLT | AFLT SW IAFLT | AFLT.S IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | FRNU | FRNU GY IAFLE | FRNU.DE IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.328 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.712 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.199 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.668 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |