TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
233
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged replica el índice iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged). The iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated Floating Rate Notes from corporates in developed markets worldwide. Currency hedged to Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 233
10,07%
| US00206RGD89 | 1,46% |
| US14913R2R75 | 1,22% |
| US89788MAF95 | 1,06% |
| USU75000CA27 | 1,04% |
| US89114TZF29 | 0,98% |
| US713448FU72 | 0,89% |
| US60687YBY41 | 0,88% |
| US961214EV12 | 0,87% |
| USN82008AY40 | 0,84% |
| US21688AAZ57 | 0,83% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,44% |
| 1 mes | +0,63% |
| 3 meses | +0,24% |
| 6 meses | +0,66% |
| 1 año | -0,95% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,15% |
| 2022 | +5,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,95% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | AFLC | AFLC SW IAFLC | AFLC.S IAFLCINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 169 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 68 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AFLC?
El nombre de AFLC es Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged.
¿Cuál es el ticker de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
El ticker de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged es AFLC.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
El ISIN de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged es LU1732799066.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged?
El tamaño del fondo de Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF CHF Hedged es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.