TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
380 m
Participaciones
8
Panorama general
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Descripción
El Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx® EUR Germany 0-1. The iBoxx® EUR Germany 0-1 index tracks Euro denominated short term German government bonds. Time to maturity: 0-1 year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Germany 0-1 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 380 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
100,00%
| DE0001141794 | 14,74% |
| DE0001102358 | 14,10% |
| DE0001102366 | 13,99% |
| DE0001141802 | 13,84% |
| DE0001104875 | 12,26% |
| DE0001104883 | 10,59% |
| DE0001104891 | 10,51% |
| DE0001104909 | 9,97% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,04% |
| 1 mes | +0,30% |
| 3 meses | +0,82% |
| 6 meses | +1,69% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,07% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XG01 | XG01 GY XG01EUIV | XG01.DE I8NEINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.504 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 34 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XG01?
El nombre de XG01 es Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es XG01.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es LU2641054551.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es de 380 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.