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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 506 m
Fecha de inicio
12 de septiembre de 2023
Participaciones
7
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx® EUR Germany 0-1. The iBoxx® EUR Germany 0-1 index tracks Euro denominated short term German government bonds. Time to maturity: 0-1 year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Germany 0-1 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-1 |
| Patrimonio del fondo | EUR 506 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,8% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,99%
| GERMANY, BUND 0% 15AUG2026, EUR (3683D) | 17,81% |
| BUNDANL.V.17/27 | 16,51% |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 13,10% |
| GERMANY, BOBL 0% 16APR2027, EUR (1912D) | 11,84% |
| 2.7% NTS 17/09/2026 EUR | 10,42% |
| 2% NTS 10/12/2026 EUR | 10,41% |
| 2.2% NTS 11/03/2027 EUR | 10,11% |
| GERMANY, SCHATZ 1.7% 10JUN2027, EUR | 9,79% |
Países
| Alemania | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Soberano | 100,00% |
A partir de 29/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,30% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +0,52% |
| 6 meses | +0,98% |
| 1 año | +1,92% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,21% |
| 2025 | +2,06% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,30% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 6,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,11% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XG01 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XG01 | XG01 IM | XG01.MI | |
| XETRA | EUR | XG01 | XG01 GY XG01EUIV | XG01.DE I8NEINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 215 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 154 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 70 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 16 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XG01?
El nombre de XG01 es Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es XG01.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es LU2641054551.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es de 506 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.