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TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 87 m
Fecha de inicio
21 de febrero de 2025
Participaciones
773
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc replica el índice MSCI World ex USA. El índice MSCI World ex USA recoge valores de mediana y alta capitalización de los mercados desarrollados de todo el mundo (excluidos los Estados Unidos).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World ex USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 87 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas SA|Commerzbank AG|Deutsche Bank AG|ING Bank N.V.|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 773
12,01%
| ASML Holding NV | 2,20% |
| Roche Holding AG | 1,31% |
| AstraZeneca PLC | 1,26% |
| Novartis AG | 1,26% |
| HSBC Holdings Plc | 1,25% |
| Nestlé SA | 1,10% |
| Shell Plc | 0,93% |
| Royal Bank of Canada | 0,92% |
| Toyota Motor Corp. | 0,90% |
| Siemens AG | 0,88% |
Sectores
| Servicios financieros | 24,66% |
| Industria | 17,53% |
| Tecnología | 8,53% |
| Salud | 8,29% |
| Otros | 40,99% |
A partir de 27/2/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,66% |
| 1 mes | +1,81% |
| 3 meses | +3,68% |
| 6 meses | +10,94% |
| 1 año | +30,80% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +16,72% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,50% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,59% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,01% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | WXUS | WXUS IM CHSIEUIV | WXUS.MI CHSIEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBX | - | S5ED LN S5EDGBIV | S5ED.L S5EDGBXINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | WXUS | |||
| XETRA | EUR | CHSI |
Más información
Más ETF en el índice MSCI World ex USA
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 4.943 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | 2.618 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 559 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist | 116 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSI?
El nombre de CHSI es UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc es CHSI.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc es LU2807512947.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc?
UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc es de 87 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.