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Índice | MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,30% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,88% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,52% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,37% |
Delta Electronics, Inc. | 2,04% |
Bharat Electronics | 1,86% |
Samsung SDI Co., Ltd. | 1,60% |
Grupo Aeroportuario | 1,29% |
Al Rajhi Bank | 1,23% |
ICICI Bank Ltd. | 1,22% |
Tecnología | 27,40% |
Servicios financieros | 22,40% |
Consumidor discrecional | 11,16% |
Industria | 9,71% |
Otros | 29,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,55% |
1 mes | +4,55% |
3 meses | +5,97% |
6 meses | +10,98% |
1 año | +9,65% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,00% |
2023 | +3,30% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,20% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,63% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MCPA | MCPA IM INSPF7E | MCPA.MI INSPF7Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SMPA | SMPA NA INSPF7E | SMPA.PA INSPF7Eiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | SMPA | SMPA LN INSPF7P | SMPA.L INSPF7Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPF7 | SPF7 GY INSPF7E | SPF7.DE INSPF7Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 27 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | 20 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | 5 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |