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KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF
ISIN IE00BLM1CC35
TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
26 mai 2020
Positions
11
Aperçu
Description
Le KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank 9% Capped. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank 9% Capped index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. The weight of individual banks is capped at 9%. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank 9% Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,42% |
| Date de lancement / première cotation | 26 mai 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | KraneShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 11 au total
94,28%
| CND10000LMZ8 | 15,42% |
| CND10002CGX0 | 15,27% |
| CND10001L774 | 13,98% |
| CND100045210 | 8,06% |
| CND10004LLJ6 | 7,94% |
| CND10004NXW0 | 7,91% |
| CND100010JJ8 | 6,72% |
| CND100045822 | 6,43% |
| CND10004R114 | 6,28% |
| CND100042PY7 | 6,27% |
Pays
| Chine | 57,40% |
| Autre | 42,60% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/12/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,75% |
| 1 mois | -0,92% |
| 3 mois | -0,09% |
| 6 mois | +3,14% |
| 1 an | +1,39% |
| 3 ans | +0,18% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,98% |
| 2025 | -2,67% |
| 2024 | -8,77% |
| 2023 | +13,09% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,42% |
| Volatilité 3 ans | 13,42% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | KBND | KBND LN | FlowTraders |
Plus d'informations
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF.
Quel est le sigle de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF ?
Le sigle de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF ?
L’ISIN de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF est IE00BLM1CC35.
Quels sont les coûts de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF ?
La taille du fonds de KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion UCITS ETF est de 2 millions d'euros.
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