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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 89 M
Date de lancement
3 décembre 2020
Positions
180
Aperçu
Description
Le L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist reproduit l'index J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,86% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 180 au total
10,34%
Pays
| Chine | 99,32% |
| Autre | 0,68% |
État : 27/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,32% |
| 1 mois | +3,73% |
| 3 mois | +4,00% |
| 6 mois | +8,88% |
| 1 an | +13,65% |
| 3 ans | +13,36% |
| 5 ans | +17,38% |
| Depuis le lancement (MAX) | +30,13% |
| 2025 | -7,00% |
| 2024 | +9,51% |
| 2023 | -2,01% |
| 2022 | -0,06% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,41% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,13 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 1,58% |
| 2025 | EUR 0,18 | 1,92% |
| 2024 | EUR 0,21 | 2,36% |
| 2023 | EUR 0,21 | 2,34% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,70% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,86% |
| Volatilité 3 ans | 6,89% |
| Volatilité 5 ans | 7,21% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,81 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DRGN MM NA | DRGNN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DRGN ?
Le nom de DRGN est L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est DRGN.
Quel est l’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est IE00BLRPQL76.
Quels sont les coûts de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist est de 89 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.