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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Physique
Fondsgröße
CHF 450 Mio.
Auflagedatum
28 août 2024
Positionen
365
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Le iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2029) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2029 (l'ETF sera fermé par la suite).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Fondsgröße | CHF 450 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 août 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 novembre |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | Inconnu |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 365
5,70%
| FR001400CFW8 | 0,61% |
| FR001400GGZ0 | 0,61% |
| XS3064418687 | 0,59% |
| DE000A2GSCW3 | 0,58% |
| XS1958307461 | 0,58% |
| XS1111559925 | 0,58% |
| XS1948611840 | 0,55% |
| FR0013422011 | 0,55% |
| XS2545206166 | 0,53% |
| XS2806471368 | 0,52% |
Länder
| Autre | 100,00% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 29/05/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,41% |
| 3 Monate | +1,03% |
| 6 Monate | -0,41% |
| 1 Jahr | +0,82% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,25% |
| 2025 | +2,08% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,87% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,85% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | I0C0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 29GA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 29GA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 405 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 137037708.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE000SNLFDR7.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 450m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.