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Indice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,22% |
Date de création/début du négoce | 5 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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T-Mobile US | 4,47% |
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Fox Corp | 4,41% |
Take-Two Interactive | 4,40% |
P&G | 4,39% |
The TJX Cos | 4,36% |
Booking Holdings | 4,15% |
Sysco | 4,10% |
Eli Lilly & Co | 4,03% |
États-Unis | 97,06% |
Canada | 2,85% |
Autre | 0,09% |
Biens de consommation cycliques | 27,60% |
Télécommunication | 26,10% |
Santé | 25,46% |
Biens de consommation non cycliques | 20,75% |
Année en cours | -13,16% |
1 mois | -4,61% |
3 mois | -6,18% |
6 mois | -14,52% |
1 an | -4,98% |
3 ans | +12,34% |
5 ans | +44,68% |
Depuis la création (MAX) | +102,29% |
2024 | +10,43% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
Volatilité 1 an | 18,22% |
Volatilité 3 ans | 18,03% |
Volatilité 5 ans | 17,69% |
Rendement par risque 1 an | -0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -20,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,83% |
Perte maximale depuis la création | -32,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A EUR | 29 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |