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Taille du fonds | EUR 693 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,30% |
Date de création/début du négoce | 5 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MARSH & MCLENNAN COS INC | 4,52% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 4,50% |
WALMART INC ORD | 4,45% |
ECOLAB ORD | 4,38% |
THE WALT DISNEY CO. | 4,25% |
PEPSICO INC | 3,97% |
DUPONT DE NEMOURS INC. | 3,72% |
COMCAST CORP -A | 3,44% |
AMCOR PLC ORD | 3,11% |
BROWN FORMAN CL B ORD | 3,04% |
États-Unis | 94,76% |
Grande-Bretagne | 3,11% |
Autre | 2,13% |
Biens de consommation cycliques | 26,41% |
Technologie | 25,57% |
Matières premières | 23,42% |
Services financiers | 19,96% |
Autre | 4,64% |
Année en cours | +3,93% |
1 mois | -2,73% |
3 mois | -4,48% |
6 mois | -1,23% |
1 an | -1,07% |
3 ans | +34,77% |
5 ans | +63,07% |
Depuis la création (MAX) | +97,23% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
2019 | +33,19% |
Volatilité 1 an | 20,30% |
Volatilité 3 ans | 18,67% |
Volatilité 5 ans | 22,46% |
Rendement par risque 1 an | -0,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -12,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,93% |
Perte maximale depuis la création | -32,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 502 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |