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Indice | Bloomberg Euro Treasury Majors Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,10% |
Date de création/début du négoce | 28 août 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013516549 | 0,66% |
FR0000571218 | 0,65% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,71% |
1 mois | -1,09% |
3 mois | -0,82% |
6 mois | +5,27% |
1 an | +2,79% |
3 ans | -14,39% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -16,41% |
2023 | +6,98% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,51% |
2020 | +4,90% |
Rendement actuel de distribution | 2,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,75 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,75 | 2,31% |
2023 | EUR 0,52 | 1,64% |
Volatilité 1 an | 6,10% |
Volatilité 3 ans | 7,25% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | -0,70 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,11% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,73% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIBB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EIBB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIBB | EIBB IM EIBBIN | EIBB.MI 3O32INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIBB | EIBB SW EIBBIN | EIBB.S 3O32INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBB | EIBB GY EIBBIN | EIBB.DE 3O32INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 438 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 461 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 034 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 885 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1 570 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |