iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B4WXJJ64, WKN A0RL83

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 113,82
XETRA
24.06.22
110,66 52 Wochen Tief/Hoch 134,42
52 Wochen Tief/Hoch
Sparplanfähig
Beste Sparplan Angebote
 
Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Aggregate Treasury (4)

Anleihen (473) Europa (103) Staatsanleihen (76) Alle Laufzeiten (28)
 

Risiko und Kosten des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 3.846 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,20% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. April 2009
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Sparplan Angebote für den iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 432
7,85%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
0,87%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25
0,84%
FRENCH REPUBLIC 4.250% 2023-10-25
0,81%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
0,81%
FRENCH REPUBLIC 4.500% 2041-04-25
0,80%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
0,78%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.500% 2026-05-25
0,75%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-05-25
0,74%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.000% 2027-05-25
0,73%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
0,72%
Länder
Frankreich
22,87%
Italien
19,02%
Deutschland
15,22%
Spanien
13,18%
Sonstige
29,71%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 3.846 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,23%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,26
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,26 0,20%
2021 EUR 0,31 0,23%
2020 EUR 0,63 0,49%
2019 EUR 0,84 0,69%
2018 EUR 0,81 0,66%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
6,20% 5,18% 4,43%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,08 -0,71 -0,25

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.