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Indice | STOXX® Europe 600 SRI |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 315 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,74% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 7,07% |
ASML Holding NV | 5,35% |
SAP SE | 4,72% |
Novartis AG | 4,33% |
Roche Holding AG | 4,32% |
Unilever Plc | 3,04% |
Siemens AG | 2,89% |
Allianz SE | 2,44% |
Sanofi | 2,41% |
Deutsche Telekom AG | 2,15% |
Services financiers | 21,72% |
Santé | 16,55% |
Industrie | 16,28% |
Technologie | 13,68% |
Autre | 31,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +14,37% |
1 mois | +3,17% |
3 mois | +1,44% |
6 mois | -1,00% |
1 an | +16,35% |
3 ans | +23,15% |
5 ans | +51,85% |
Depuis la création (MAX) | +58,00% |
2023 | +19,15% |
2022 | -11,69% |
2021 | +25,77% |
2020 | -1,93% |
Volatilité 1 an | 10,74% |
Volatilité 3 ans | 13,69% |
Volatilité 5 ans | 16,99% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -8,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,27% |
Perte maximale depuis la création | -35,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 600X | 600X IM INZPDX | 600X.MI | Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | 600X | 600X NA INZPDX | 600X.AS | DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
SIX Swiss Exchange | EUR | 600X | 600X SE INZPDX | 600X.S | DRW Finovesta GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDX | ZPDX GY INZPDX | ZPDX.DE | Goldenberg |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 4 108 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 606 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 884 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 2 031 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 001 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |