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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 224 M
Date de création
3 décembre 2020
Positions
19
Aperçu
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Description
Le L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF reproduit l'index J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 224 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,24% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19 au total
68,34%
| GB00BYZW3G56 | 7,59% |
| GB00BL68HJ26 | 7,19% |
| GB00BTHH2R79 | 7,07% |
| GB00BDRHNP05 | 6,93% |
| GB00BJMHB534 | 6,85% |
| GB00BQC82B83 | 6,83% |
| GB00BPSNB460 | 6,68% |
| GB00BPCJD880 | 6,53% |
| GB00BMF9LG83 | 6,41% |
| GB00BFX0ZL78 | 6,26% |
Pays
| Grande-Bretagne | 88,93% |
| Autre | 11,07% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/02/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,93% |
| 1 mois | -0,99% |
| 3 mois | +0,64% |
| 6 mois | -0,49% |
| 1 an | +5,80% |
| 3 ans | +3,99% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,85% |
| 2024 | +7,33% |
| 2023 | +6,06% |
| 2022 | -9,69% |
| 2021 | +5,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,43 | 3,99% |
| 2024 | EUR 0,41 | 3,70% |
| 2023 | EUR 0,22 | 2,10% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,24% |
| Volatilité 3 ans | 6,53% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 42 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UKG5 ?
Le nom de UKG5 est L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
Le sigle de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF est UKG5.
Quel est l’ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF est IE00BLRPQK69.
Quels sont les coûts de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF est de 224 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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