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| Indice | iBoxx® USD Liquid High Yield Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 2 299 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,91% |
| Date de lancement / première cotation | 13 avril 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 2,72% |
| US278768AA44 | 1,14% |
| US1248EPCN14 | 1,09% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,92% |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 0,86% |
| US852234AS26 | 0,82% |
| US911365BG81 | 0,66% |
| US25470XBD66 | 0,65% |
| FXD-FRN JNR SUB 15/03/2055 USD (SEC REGD) | 0,63% |
| US451102BZ91 | 0,60% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,23% |
| 1 mois | +1,26% |
| 3 mois | +2,07% |
| 6 mois | +1,26% |
| 1 an | +4,06% |
| 3 ans | +18,48% |
| 5 ans | +27,18% |
| Depuis le lancement (MAX) | +36,38% |
| 2025 | -3,24% |
| 2024 | +13,68% |
| 2023 | +6,94% |
| 2022 | -3,44% |
| Volatilité 1 an | 6,91% |
| Volatilité 3 ans | 7,64% |
| Volatilité 5 ans | 8,41% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,64% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS00 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IHYAN MM | IHYAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IHYA | IHYA LN INAVIHYU | IHYA.L DTBEINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IHYA | IHYA SE | IHYA.S |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 111 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |