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TER
0,12% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 9 m
Startdatum
17 oktober 2024
Bedrijven
621
Overzicht
Beschrijving
The L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc seeks to track the J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped index. The J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped index tracks EUR and USD denominated corporate bonds. Banks are excluded. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Maturity: 3-24 months. Rating: A- or above.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, Wereld, Corporate, 1-3, Sociaal/Milieu |
| Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,28% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 oktober 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30 juni |
| Schweizer Repräsentant | First Independent Fund Services LTD |
| Schweizer Zahlstelle | NPB neue Privat Bank AG |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 621
5,06%
Länder
| Verenigde Staten | 69,99% |
| Duitsland | 8,48% |
| Frankrijk | 6,44% |
| Verenigd Koninkrijk | 4,38% |
| Anders | 10,71% |
Sektoren
| Financiën | 31,62% |
| Gezondheidszorg | 11,43% |
| Consumentencyclische producten | 11,39% |
| Technologie | 10,61% |
| Anders | 34,95% |
Stand: 27/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,81% |
| 1 Monat | +2,01% |
| 3 Monate | +2,11% |
| 6 Monate | +4,55% |
| 1 Jahr | +5,34% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,57% |
| 2025 | -4,60% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,28% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,17% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -8,14% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBHR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBNK | XBNK IM | XBNK.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | XBNG | XBNG LN | XBNG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | XBNK | XBNK LN | XBNK.L | Flow Traders B.V. |
| Xetra | EUR | XBHR | XBHR GY | XBHR.DE | Flow Traders B.V. |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.894 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.852 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 694 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 587 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of XBNK?
The name of XBNK is L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
What is the ticker of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The primary ticker of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc is XBNK.
What is the ISIN of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The ISIN of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc is IE000CWS09Q9.
What are the costs of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The total expense ratio (TER) of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
The fund size of L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc is 9m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.