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TER
0.85% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 272 M
Date de lancement
16 May 2024
Positions
112
Aperçu
Description
The Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating seeks to track the Solactive Lloyd Focused Equity index. The Solactive Lloyd Focused Equity index tracks stocks worldwide with quality and value characteristics.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Lloyd Focused Equity |
| Univers d’investissement | Aandelen, Wereld, Fundamental/Quality |
| Taille du fonds | EUR 272 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,87% |
| Date de lancement / première cotation | 16 mei 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 maart |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Onbekend |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 112 au total
49,32%
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 6,44% |
| Microsoft Corp | 6,42% |
| Chubb Ltd. | 5,85% |
| Constellation Software, Inc. | 5,24% |
| ServiceNow | 4,92% |
| London Stock Exchange Group Plc | 4,28% |
| Sunbelt Rentals Holdings | 4,27% |
| Amazon.com, Inc. | 4,04% |
| Broadcom Inc. | 3,96% |
| H World Group | 3,90% |
Pays
| Verenigde Staten | 49,16% |
| Verenigd Koninkrijk | 11,31% |
| China | 11,17% |
| Zwitserland | 10,57% |
| Anders | 17,79% |
Secteurs
| Technologie | 38,70% |
| Industrie | 15,41% |
| Gezondheidszorg | 11,21% |
| Financiën | 8,42% |
| Anders | 26,26% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,68% |
| 1 mois | +5,00% |
| 3 mois | +11,08% |
| 6 mois | +10,75% |
| 1 an | +14,58% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,69% |
| 2025 | -0,88% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,79% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,15% |
Volatilité sur 1 an
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FEP | FEP LN | LFFEP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEPP | FEPP SE | FEPC.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | LFEP | LFEP GY | LFEP.DE | RBC Europe Ltd |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FEP ?
Le nom de FEP est Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est FEP.
Quel est l’ISIN de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est IE000NYVK0R8.
Quels sont les coûts de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,85% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating est de 272 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.