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TER
0,40% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1.554 m
Startdatum
6 december 2018
Bedrijven
150
Overzicht
Beschrijving
The iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Opkomende markten, Waarde |
| Fondsgröße | EUR 1.554 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 december 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 mei |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 150
47,66%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,97% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 9,12% |
| SK hynix, Inc. | 7,43% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,03% |
| China Construction Bank Corp. | 2,85% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 2,70% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,57% |
| Bank of China Ltd. | 2,52% |
| Lenovo Group Ltd. | 2,29% |
| Vale SA | 2,18% |
Sektoren
| Technologie | 47,36% |
| Financiën | 20,61% |
| Niet-energetische materialen | 8,78% |
| Energie | 8,03% |
| Anders | 15,22% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +41,48% |
| 1 Monat | -3,56% |
| 3 Monate | +6,49% |
| 6 Monate | +15,30% |
| 1 Jahr | +48,30% |
| 3 Jahre | +132,55% |
| 5 Jahre | +122,46% |
| Seit Auflage (MAX) | +190,88% |
| 2025 | +26,22% |
| 2024 | +21,44% |
| 2023 | +14,93% |
| 2022 | -10,46% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 24,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,87% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,93 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,72 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,00 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,59% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,27% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,81% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
| Xetra | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
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Veelgestelde vragen
What is the name of EMVL?
The name of EMVL is iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is EMVL.
What is the ISIN of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is IE00BG0SKF03.
What are the costs of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) is 1.554m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.