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Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
ISIN BGSLOBI02187
TER
1,38% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 1 Mio.
Auflagedatum
5 februari 2018
Positionen
11
Übersicht
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Descripción
The Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF seeks to track the SBI TOP index. The SBI TOP index tracks the main Slovenian companies.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SBI TOP |
| Foco de la inversión | Aandelen, Slovenië |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 1,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 februari 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Bulgarije |
| Proveedor de fondo | expatcapital |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 december |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Onbekend |
| Suiza | Onbekend |
| Austria | Onbekend |
| Reino Unido | Onbekend |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 11
99,27%
| KRKA DD NOVO MESTO | 26,62% |
| Nova Ljubljanska banka | 18,90% |
| Petrol dd Ljubljana | 18,85% |
| Luka Koper dd | 8,77% |
| Sava Re | 7,81% |
| Zavarovalnica Triglav | 6,69% |
| SALUS, LJUBLJANA DD | 6,03% |
| Telekom Slovenije dd | 3,75% |
| Cinkarna Celje | 1,56% |
| VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA DD | 0,29% |
Países
| Slovenië | 99,48% |
| Anders | 0,52% |
Sectores
| Financiën | 33,90% |
| Gezondheidszorg | 32,65% |
| Energie | 18,85% |
| Industrie | 8,77% |
| Anders | 5,83% |
A partir de 26/08/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,84% |
| 1 mes | -3,93% |
| 3 meses | -3,93% |
| 6 meses | +3,58% |
| 1 año | +13,17% |
| 3 años | +154,40% |
| 5 años | +165,00% |
| Desde el inicio (MAX) | +218,00% |
| 2025 | +43,41% |
| 2024 | +35,82% |
| 2023 | +16,52% |
| 2022 | -9,45% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,11% |
| Volatilidad 3 años | 15,06% |
| Volatilidad 5 años | 16,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,39% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,33% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | SLQX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLQX | SLQX GY SLQXIV INDEX | SLQX.DE 0WVMINAV.DE | Lang & Schwarz |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF hat die WKN A2JB7F.
Wie lautet die ISIN des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF hat die ISIN BGSLOBI02187.
Wieviel kostet der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF beträgt 1,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF beträgt 1m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.