Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SMI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 2.126 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 oktober 1999 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Nestlé SA | 17,39% |
Novartis AG | 14,95% |
Roche Holding AG | 12,82% |
UBS Group AG | 7,26% |
ABB Ltd. | 6,37% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,14% |
Zurich Insurance Group AG | 5,49% |
Sika AG | 3,55% |
Holcim Ltd. | 3,45% |
Alcon AG | 3,20% |
Zwitserland | 98,37% |
Anders | 1,63% |
Gezondheidszorg | 35,01% |
Financieel | 19,02% |
Essentiële consumptiegoederen | 17,39% |
Grondstoffen | 9,67% |
Anders | 18,91% |
YTD | +7,78% |
1 maand | -0,13% |
3 maanden | +9,41% |
6 maanden | +9,03% |
1 jaar | +11,26% |
3 jaar | +20,64% |
5 jaar | +58,03% |
Since inception | +387,58% |
2023 | +12,56% |
2022 | -10,65% |
2021 | +28,56% |
2020 | +4,63% |
Huidig dividendrendement | 1,93% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,54 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,54 | 2,09% |
2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,41% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,64% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,01% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,08 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,51 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,64 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,22% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,16% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,53% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -52,52% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.317 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 492 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 293 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 180 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |