Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SPI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 1.350 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,16% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 juli 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
Nestle | 16,35% |
Novartis | 12,12% |
Roche Holding | 10,29% |
UBS Group | 5,21% |
ABB | 4,82% |
Cie Financiere Richemont | 4,57% |
Zurich Insurance Group | 4,32% |
Sika | 2,81% |
Holcim | 2,78% |
Lonza Group | 2,53% |
Zwitserland | 97,19% |
Anders | 2,81% |
Gezondheidszorg | 31,10% |
Essentiële consumptiegoederen | 18,61% |
Financieel | 17,45% |
Industrie | 11,68% |
Anders | 21,16% |
YTD | +5,58% |
1 maand | +3,50% |
3 maanden | +3,64% |
6 maanden | +7,66% |
1 jaar | +8,38% |
3 jaar | +17,97% |
5 jaar | +54,57% |
Since inception | +245,91% |
2023 | +12,37% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
Huidig dividendrendement | 2,51% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,04 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,04 | 2,63% |
2023 | EUR 2,04 | 2,89% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,16% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,50% |
Volatiliteit 5 jaar | 14,45% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,82 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,63 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,12% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,10% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,10% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,10% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.285 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 474 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 290 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 201 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 170 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |