Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 16 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 juni 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 juli |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Berkshire Hathaway, Inc. | 3,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,64% |
Exxon Mobil Corp. | 2,25% |
Johnson & Johnson | 1,67% |
Procter & Gamble Co. | 1,49% |
Chevron Corp. | 1,33% |
Merck & Co., Inc. | 1,28% |
Walmart, Inc. | 1,22% |
Bank of America Corp. | 1,22% |
Wells Fargo & Co. | 1,02% |
Verenigde Staten | 93,56% |
Ierland | 2,16% |
Anders | 4,28% |
Financieel | 21,46% |
Industrie | 13,93% |
Gezondheidszorg | 13,67% |
Technologie | 10,10% |
Anders | 40,84% |
YTD | +8,19% |
1 maand | -1,90% |
3 maanden | +1,70% |
6 maanden | +7,66% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +12,50% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -7,75% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.855 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 736 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 573 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 434 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 292 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |