UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B78JSG98

 | 

Ticker UBU5

TER
0,20% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Volledige replicatie
Fondsgrootte
389 m
Bedrijven
447
 

Overzicht

Verhandel deze ETF bij je broker

Kies uw broker

Beschrijving

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis seeks to track the MSCI USA Value index. The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
 
The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0,20% p.a.. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is the only ETF that tracks the MSCI USA Value index. The ETF replicates the performance of the underlying index by full replication (buying all the index constituents). The dividends in the ETF are distributed to the investors (Halfjaarlijks).
 
The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis has 389m Euro assets under management. The ETF was launched on 11 april 2012 and is domiciled in Ierland.
Toon meer Toon minder

Grafiek

Basis

Data

Index
MSCI USA Value
Investeringsfocus
Aandelen, Verenigde Staten, Waarde
Fondsgrootte
EUR 389 m
Totale kostenratio (TER)
0,20% p.a.
Replicatie Fysiek (Volledige replicatie)
Juridische structuur ETF
Strategierisico Langdurig
Duurzaamheid No
Valuta van het fonds USD
Valutarisico Valuta niet gedekt
Volatiliteit 1 jaar (in EUR)
11,31%
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum 11 april 2012
Distributiebeleid Distribueren
Distributiefrequentie Halfjaarlijks
Vestigingsplaats van het fonds Ierland
Fondsaanbieder UBS ETF
Duitsland 30% belastingvermindering
Zwitserland ESTV Reporting
Oostenrijk Belastingrapportagefonds
UK UK-rapportage
Indextype Totale rendementsindex
Swap tegenpartij -
Collateral manager
Effectenlening Yes
Tegenpartij die effecten uitleent ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

Vergelijkbare ETF

In dit gedeelte vind je informatie over andere ETF met een vergelijkbare beleggingsfocus als de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Vergelijkbare ETF via ETF zoeken
Vergelijkbare ETF via beleggingsgidsen
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.

Bedrijven

Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Top 10 holdings

Weging van top 10-holdings
van 447
20,27%
Broadcom Inc.
2,99%
JPMorgan Chase & Co.
2,68%
Berkshire Hathaway, Inc.
2,60%
UnitedHealth Group
2,26%
Exxon Mobil Corp.
2,20%
Procter & Gamble Co.
1,68%
Johnson & Johnson
1,66%
Home Depot
1,52%
AbbVie, Inc.
1,45%
The Coca-Cola Co.
1,23%

Landen

Verenigde Staten
94,11%
Ierland
2,07%
Anders
3,82%

Sectoren

Financieel
19,19%
Gezondheidszorg
15,66%
Technologie
13,77%
Industrie
10,39%
Anders
40,99%
Toon meer
Vanaf 30/08/2024

Beleggingsplanaanbiedingen

Hier vind je informatie over de beschikbaarheid van het beleggingsplan van de ETF. Je kunt de tabel gebruiken om alle beleggingsplanaanbiedingen voor de geselecteerde spaarrente te vergelijken.
 
Broker Rating Kosten beleggingsplan Kosten brokeraccount
0,00€
0,00€
Bekijk het aanbod*
0,00€
0,00€
Bekijk het aanbod*
Bron: justETF Research; Vanaf 10/2024; *Affiliate link
— De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen.
— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.

Prestaties

De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.

Rendementsoverzicht

YTD +19,53%
1 maand +5,43%
3 maanden +7,63%
6 maanden +9,57%
1 jaar +25,70%
3 jaar +36,67%
5 jaar +66,18%
Since inception +333,25%
2023 +4,87%
2022 -1,04%
2021 +37,01%
2020 -8,12%

Maandelijks rendement in een heat map

Dividenden

Huidig dividendrendement

Huidig dividendrendement 1,76%
Dividenden (laatste 12 maanden) EUR 1,86

Historische dividendopbrengsten

Periode Dividend in EUR Dividendrendement in %
1 jaar EUR 1,86 2,19%
2023 EUR 1,84 2,10%
2022 EUR 1,69 1,86%
2021 EUR 1,38 2,05%
2020 EUR 1,65 2,20%

Bijdrage dividendrendement

Maandelijkse dividenden in EUR

Risico

Risk metrics in this section:
 
  • Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
  • Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
  • Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
ETF-rendementen zijn inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).
Toon meer Toon minder

Risico-overzicht

Volatiliteit 1 jaar 11,31%
Volatiliteit 3 jaar 15,45%
Volatiliteit 5 jaar 20,49%
Rendement/Risico 1 jaar 2,27
Rendement/Risico 3 jaar 0,71
Rendement/Risico 5 jaar 0,52
Maximaal waardedaling 1 jaar -6,02%
Maximaal waardedaling 3 jaar -14,39%
Maximaal waardedaling 5 jaar -36,83%
Maximaal waardedaling sinds aanvang -36,83%

Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar

Beurs

Beursnoteringen

Beursnotering Handelsvaluta Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU5 -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR UBU5 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - USVUSYN MM
USVUSYN.MX
Borsa Italiana EUR USVEUY USVEUY IM
UETFUBU5
USVEUY.MI
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC07 UC07 LN
UETFUC07
UC07.L
IUSVGBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD USVUSY USVUSY SW
IUSVUSYS
USVUSY.S
USVUSYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Xetra EUR UBU5 UBU5 GY
UETFUBU5
UBU5.DE
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Meer informatie

Andere ETF met vergelijkbare beleggingsfocus

Naam fonds Fondsgrootte in €m (AuM) TER p.j. Distributie Replicatiemethode
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1.770 0,20% p.a. Accumulerend Volledige replicatie
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 804 0,65% p.a. Accumulerend Swap-gebaseerd
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 299 0,20% p.a. Accumulerend Volledige replicatie
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis 159 0,25% p.a. Distribueren Volledige replicatie
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF 130 0,20% p.a. Accumulerend Volledige replicatie

Veelgestelde vragen

What is the name of UBU5?

The name of UBU5 is UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

What is the ticker of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

The primary ticker of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is UBU5.

What is the ISIN of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

The ISIN of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is IE00B78JSG98.

What are the costs of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

The total expense ratio (TER) of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.

Is UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis paying dividends?

Yes, UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halfjaarlijks for UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

What's the fund size of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

The fund size of UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is 389m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.

Track your ETF strategies online

— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.

Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).