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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Accumulerend
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 88 m
Fecha de inicio
29 juni 2021
Participaciones
144
Panorama general
Cotización
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The iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI USA Value Advanced Select index. The MSCI USA Value Advanced Select index tracks US stocks which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI USA index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Value Advanced Select |
| Foco de la inversión | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
| Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 juni 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mei |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 144
30,80%
| NVIDIA Corp. | 5,55% |
| Apple | 4,94% |
| Micron Technology | 4,31% |
| Microsoft | 2,88% |
| Citigroup, Inc. | 2,30% |
| Salesforce, Inc. | 2,27% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,23% |
| Pfizer Inc. | 2,18% |
| Verizon Communications | 2,17% |
| Amazon.com, Inc. | 1,97% |
Países
| Verenigde Staten | 91,99% |
| Ierland | 2,03% |
| Nederland | 1,10% |
| Anders | 4,88% |
Sectores
| Technologie | 38,68% |
| Financieel | 13,74% |
| Gezondheidszorg | 12,45% |
| Consumer Discretionary | 7,16% |
| Anders | 27,97% |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable GmbH. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +24,18% |
| 1 mes | +0,51% |
| 3 meses | +18,77% |
| 6 meses | +19,85% |
| 1 año | +42,01% |
| 3 años | +77,35% |
| 5 años | +89,23% |
| Desde el inicio (MAX) | +87,44% |
| 2025 | +11,36% |
| 2024 | +17,94% |
| 2023 | +13,58% |
| 2022 | -9,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,92% |
| Volatilidad 3 años | 16,11% |
| Volatilidad 5 años | 17,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,06% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.395 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUVE?
El nombre de IUVE es iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es IUVE.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es IE000OKVTDF7.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) es de 88 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.