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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 131 Mio.
Auflagedatum
29 juni 2021
Positionen
141
Übersicht
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The iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI USA Value Advanced Select index. The MSCI USA Value Advanced Select index tracks US stocks which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI USA index.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Value Advanced Select |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
| Fondsgröße | EUR 131 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 juni 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 mei |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 141
31,28%
| NVIDIA Corp. | 5,60% |
| Apple | 4,84% |
| Micron Technology | 4,11% |
| Microsoft Corp | 3,14% |
| Salesforce, Inc. | 2,95% |
| Citigroup, Inc. | 2,32% |
| Pfizer Inc. | 2,28% |
| Verizon Communications | 2,19% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,97% |
| Capital One Financial | 1,88% |
Länder
| Verenigde Staten | 95,45% |
| Ierland | 2,36% |
| Anders | 2,19% |
Sektoren
| Technologie | 38,38% |
| Financiën | 18,44% |
| Gezondheidszorg | 12,14% |
| Industrie | 6,89% |
| Anders | 24,15% |
Stand: 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +32,50% |
| 1 Monat | +1,08% |
| 3 Monate | +6,43% |
| 6 Monate | +29,05% |
| 1 Jahr | +39,27% |
| 3 Jahre | +89,66% |
| 5 Jahre | +96,74% |
| Seit Auflage (MAX) | +100,00% |
| 2025 | +11,36% |
| 2024 | +17,94% |
| 2023 | +13,58% |
| 2022 | -9,15% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,08% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,59% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,82 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,10% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,06% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,06% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,06% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 3.311 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.234 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist | 1.132 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 1.065 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 707 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3CQ9Z.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000OKVTDF7.
Wieviel kostet der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 131m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
