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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
3 september 2025
Positionen
509
Übersicht
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Beschreibung
The UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI USA Ex Mega Cap Specified index. The MSCI USA Ex Mega Cap Select index tracks the companies in the MSCI USA index but excludes the largest companies.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Ex Mega Cap Specified |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten |
| Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,28% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 september 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | Geen ESTV-rapportage |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 509
12,62%
| Johnson & Johnson | 1,71% |
| Visa, Inc. | 1,70% |
| Mastercard, Inc. | 1,27% |
| Walmart, Inc. | 1,22% |
| AbbVie, Inc. | 1,21% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,16% |
| Bank of America Corp. | 1,12% |
| Costco Wholesale | 1,09% |
| Palantir Technologies, Inc. | 1,09% |
| Intel Corp. | 1,05% |
Länder
| Verenigde Staten | 95,41% |
| Ierland | 2,00% |
| Anders | 2,59% |
Sektoren
| Technologie | 21,13% |
| Financiën | 19,53% |
| Gezondheidszorg | 13,80% |
| Industrie | 13,28% |
| Anders | 32,26% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +20,31% |
| 1 Monat | +2,11% |
| 3 Monate | +3,03% |
| 6 Monate | +13,05% |
| 1 Jahr | +19,07% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +24,05% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,28% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -5,60% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UXMC | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | USXMEG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 139.790 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47.807 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 38.504 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33.475 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 26.049 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Der UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc hat die WKN A417ZV.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Der UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc hat die ISIN IE0004993469.
Wieviel kostet der UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgröße des UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.