Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE RAFI US 1000 |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Fundamental/Quality |
Fondsgrootte | EUR 418 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,76% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 november 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Apple | 2,40% |
Exxon Mobil Corp. | 2,29% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,13% |
Microsoft Corp. | 1,89% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,64% |
Amazon.com, Inc. | 1,52% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
Verizon Communications | 1,26% |
Chevron Corp. | 1,11% |
Walmart, Inc. | 1,10% |
Verenigde Staten | 95,38% |
Ierland | 1,47% |
Anders | 3,15% |
Financieel | 19,73% |
Technologie | 13,49% |
Gezondheidszorg | 12,30% |
Industrie | 9,29% |
Anders | 45,19% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +20,27% |
1 maand | +5,92% |
3 maanden | +6,12% |
6 maanden | +10,71% |
1 jaar | +27,64% |
3 jaar | +39,98% |
5 jaar | +92,22% |
Since inception | +510,50% |
2023 | +11,19% |
2022 | -2,27% |
2021 | +41,52% |
2020 | -1,80% |
Huidig dividendrendement | 1,41% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,44 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,44 | 1,77% |
2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
2020 | EUR 0,31 | 1,69% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,76% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,34% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,63% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,34 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,73 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,64 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,94% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,33% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -37,80% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -52,17% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Parijs | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
Xetra | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 2.024 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 1.377 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 936 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 468 | 0,33% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 67 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |