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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 43 Mio.
Auflagedatum
31 maart 2009
Positionen
100
Übersicht
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Beschreibung
The Invesco FTSE 100 UCITS ETF seeks to track the FTSE 100 index. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | FTSE 100 |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigd Koninkrijk |
| Fondsgröße | EUR 43 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31 maart 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Invesco |
Steuerstatus
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 november |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE 100 UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
48,37%
| HSBC Holdings Plc | 10,19% |
| Shell Plc | 7,30% |
| AstraZeneca PLC | 6,98% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,99% |
| Unilever Plc | 3,92% |
| British American Tobacco plc | 3,26% |
| BP Plc | 3,14% |
| Rio Tinto Plc | 3,09% |
| GSK Plc | 2,87% |
| Barclays PLC | 2,63% |
Länder
| Verenigd Koninkrijk | 94,40% |
| Zwitserland | 2,69% |
| Ierland | 1,28% |
| Anders | 1,63% |
Sektoren
| Financiën | 26,48% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 14,50% |
| Energie | 12,99% |
| Gezondheidszorg | 11,65% |
| Anders | 34,38% |
Stand: 28/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,77% |
| 1 Monat | +3,67% |
| 3 Monate | +1,65% |
| 6 Monate | +10,51% |
| 1 Jahr | +19,42% |
| 3 Jahre | +69,06% |
| 5 Jahre | +77,42% |
| Seit Auflage (MAX) | +452,28% |
| 2025 | +19,29% |
| 2024 | +14,66% |
| 2023 | +9,92% |
| 2022 | -1,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 11,92% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,03% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,63 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,59 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,91 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,87% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S100 | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | S100 LN S100IN | S100.L S100INAV.DE | Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Meer informatie
Verdere ETF op de FTSE 100-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 19.451 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5.519 | 0,09% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3.951 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2.303 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 1.031 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is Invesco FTSE 100 UCITS ETF.
What is the ticker of Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
The primary ticker of Invesco FTSE 100 UCITS ETF is -.
What is the ISIN of Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
The ISIN of Invesco FTSE 100 UCITS ETF is IE00B60SWT88.
What are the costs of Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Invesco FTSE 100 UCITS ETF amounts to 0,09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco FTSE 100 UCITS ETF paying dividends?
Invesco FTSE 100 UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
The fund size of Invesco FTSE 100 UCITS ETF is 43m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.