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PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B622SG73
|Ticker QUID
ETF Actief beheerde strategie
TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 186 Mio.
Auflagedatum
10 juni 2011
Übersicht
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Der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
The ETF invests into a diversified portfolio of GBP-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, GBP, Verenigd Koninkrijk |
| Fondsgröße | EUR 186 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 juni 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | PIMCO |
Steuerstatus
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 maart |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,04% |
| 1 Monat | +1,63% |
| 3 Monate | +3,34% |
| 6 Monate | +6,05% |
| 1 Jahr | +9,82% |
| 3 Jahre | +20,63% |
| 5 Jahre | +21,90% |
| Seit Auflage (MAX) | +36,91% |
| 2025 | -0,30% |
| 2024 | +10,77% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | -6,13% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 3,68% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,57 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 4,57 | 3,89% |
| 2025 | EUR 5,07 | 4,08% |
| 2024 | EUR 5,69 | 4,84% |
| 2023 | EUR 4,33 | 3,80% |
| 2022 | EUR 0,78 | 0,64% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 3,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,07% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,18% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,17 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,58 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,78 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,57% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -9,82% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,57% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | QUID | QUID LN QUIDIN | QUID.L QUIDiv.P | Flow Traders |
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Veelgestelde vragen
What is the name of QUID?
The name of QUID is PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist.
What is the ticker of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
The primary ticker of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist is QUID.
What is the ISIN of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
The ISIN of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist is IE00B622SG73.
What are the costs of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist amounts to 0,19% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
The fund size of PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist is 186m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
